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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 4 355.00 | 11 824.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 129 965.00 | 46 527.00 | 83 437.00 | 129 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 052.00 | 91 824.00 | 58 228.00 | 150 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 260.00 | 144 630.00 | 170 630.00 | 315 260.00 |
BT Marchandises | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 111.00 | | 245 111.00 | 245 111.00 |
BZ Autres créances | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
CF Disponibilités | 251 154.00 | | 251 154.00 | 251 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 799.00 | | 889 799.00 | 889 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 060.00 | 144 630.00 | 1 060 430.00 | 1 205 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 679.00 | | | 688 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DL TOTAL (I) | 813 179.00 | | | 813 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 430.00 | | | 1 060 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 375.00 | | 1 528 375.00 | 1 528 375.00 |
FG Production vendue services | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 854.00 | | 1 588 854.00 | 1 588 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 107.00 | |
GE Autres charges | | | 143 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 691.00 | | | 1 595 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 575.00 | | | 1 479 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 558.00 | | 23 498.00 | 303 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 796.00 | 315 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 281 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | 11 870.00 | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 108.00 | | 11 628.00 | 282 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 318.00 | 34 107.00 | 11 796.00 | 122 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 1 025.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 988.00 | 33 082.00 | 11 796.00 | 118 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VC Groupe et associés | 135 519.00 | | | 135 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 787.00 | 415 843.00 | 4 943.00 | 420 787.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 709.00 | | | 244 709.00 |