| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 8 806.00 | 7 373.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 188 207.00 | 96 238.00 | 91 969.00 | 188 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 319.00 | 303.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 636.00 | 138 076.00 | 29 560.00 | 167 636.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 787.00 | 245 441.00 | 149 346.00 | 394 787.00 |
BT Marchandises | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
BZ Autres créances | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CF Disponibilités | 271 736.00 | | 271 736.00 | 271 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 491.00 | | 812 491.00 | 812 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 278.00 | 245 441.00 | 961 837.00 | 1 207 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 864.00 | | | 520 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
DL TOTAL (I) | 687 330.00 | | | 687 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 837.00 | | | 961 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 205.00 | | | 265 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 016.00 | | 18 142.00 | 377 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 394 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 358 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 696.00 | | 15 142.00 | 343 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 3 000.00 | 4 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 498.00 | 40 003.00 | 60.00 | 205 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | 1 483.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 175.00 | 38 519.00 | 60.00 | 198 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 721.00 | 220 721.00 | | 220 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 200 934.00 | 200 934.00 | | 200 934.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 291.00 | 309 348.00 | 7 943.00 | 317 291.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 205.00 | 265 205.00 | | 265 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
ST Autres comptes | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
YT Sous‐traitance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 796.00 | | | 321 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |