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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 7 322.00 | 8 857.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 181 687.00 | 77 675.00 | 104 012.00 | 181 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 179.00 | 443.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 385.00 | 118 321.00 | 41 064.00 | 159 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 016.00 | 205 498.00 | 171 517.00 | 377 016.00 |
BT Marchandises | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 836.00 | | 205 836.00 | 205 836.00 |
BZ Autres créances | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
CF Disponibilités | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 859.00 | | 845 859.00 | 845 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 875.00 | 205 498.00 | 1 017 376.00 | 1 222 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 335.00 | | | 532 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
DL TOTAL (I) | 729 249.00 | | | 729 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 127.00 | | | 288 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 376.00 | | | 1 017 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 276.00 | | 35 395.00 | 347 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 377 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 343 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 956.00 | | 35 395.00 | 313 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 703.00 | 35 451.00 | 5 656.00 | 175 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 1 483.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 864.00 | 33 967.00 | 5 656.00 | 169 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 631.00 | 401 688.00 | 4 943.00 | 406 631.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
ST Autres comptes | 149 861.00 | | | 149 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
YT Sous‐traitance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 943.00 | | | 320 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |