| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 5 839.00 | 10 340.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 156 297.00 | 60 924.00 | 95 373.00 | 156 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 039.00 | 583.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 036.00 | 106 901.00 | 48 135.00 | 155 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 276.00 | 175 703.00 | 171 572.00 | 347 276.00 |
BT Marchandises | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
BZ Autres créances | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CF Disponibilités | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 188.00 | | 1 012 188.00 | 1 012 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 464.00 | 175 703.00 | 1 183 760.00 | 1 359 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 794.00 | | | 694 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
DL TOTAL (I) | 900 719.00 | | | 900 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 041.00 | | | 283 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 760.00 | | | 1 183 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 041.00 | | | 283 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 706.00 | | 1 613 706.00 | 1 613 706.00 |
FG Production vendue services | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 796.00 | | 1 679 796.00 | 1 679 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 147 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 344.00 | | | 1 704 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 804.00 | | | 1 506 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 260.00 | | 36 095.00 | 315 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 347 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 313 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 941.00 | | 36 095.00 | 281 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 630.00 | 35 153.00 | 4 080.00 | 144 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 1 483.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | 33 669.00 | 4 080.00 | 140 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 533.00 | 216 533.00 | | 216 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 246 290.00 | | | 246 290.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VC Groupe et associés | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 411.00 | 362 467.00 | 4 943.00 | 367 411.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 041.00 | 283 041.00 | | 283 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
ST Autres comptes | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 847.00 | | | 336 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 187.00 | | | 247 187.00 |