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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 13 257.00 | 2 922.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 230 981.00 | 159 116.00 | 71 864.00 | 230 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 2 139.00 | 558.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 300.00 | 148 002.00 | 31 297.00 | 179 300.00 |
BF Prêts | 531.00 | 2.00 | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 830.00 | 322 516.00 | 124 314.00 | 446 830.00 |
BT Marchandises | 348 119.00 | | 348 119.00 | 348 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
BZ Autres créances | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
CF Disponibilités | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 231.00 | | 998 231.00 | 998 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 062.00 | 322 516.00 | 1 122 546.00 | 1 445 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 050.00 | | | 578 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
DL TOTAL (I) | 797 766.00 | | | 797 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 546.00 | | | 1 122 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 794.00 | | 6 516.00 | 456 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 481.00 | 446 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 012.00 | 412 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 475.00 | | 6 516.00 | 420 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 873.00 | 41 655.00 | 14 012.00 | 294 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 1 483.00 | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 099.00 | 40 171.00 | 14 012.00 | 283 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 481.00 | 276 481.00 | | 276 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UP Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 201 306.00 | 201 306.00 | | 201 306.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VC Groupe et associés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 672.00 | 328 196.00 | 5 475.00 | 333 672.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 779.00 | 324 779.00 | | 324 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |