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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 153.00 | 98 433.00 | 2 720.00 | 101 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 951.00 | 573 013.00 | 28 937.00 | 601 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 995.00 | 675 258.00 | 34 737.00 | 709 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BT Marchandises | 919 938.00 | 17 692.00 | 902 245.00 | 919 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 125.00 | 256 680.00 | 1 002 445.00 | 1 259 125.00 |
BZ Autres créances | 4 835 186.00 | | 4 835 186.00 | 4 835 186.00 |
CF Disponibilités | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 424.00 | 274 373.00 | 6 875 050.00 | 7 149 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 419.00 | 949 631.00 | 6 909 788.00 | 7 859 419.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 581 917.00 | 5 318 107.00 | | 5 581 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 625.00 | 263 809.00 | | 282 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 542.00 | 5 713 917.00 | | 5 996 542.00 |
DP Provisions pour risques | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 1 278.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 564.00 | 741 541.00 | | 683 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 144 621.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | 70 093.00 | 85 859.00 | | 70 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 770.00 | 973 300.00 | | 878 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 788.00 | 6 721 692.00 | | 6 909 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 076.00 | 973 300.00 | | 882 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 054 914.00 | 265 596.00 | 5 320 511.00 | 5 054 914.00 |
FG Production vendue services | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 794.00 | 265 596.00 | 5 361 391.00 | 5 095 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 4 051.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 4 117.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | 5 613.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 599.00 | 116 827.00 | | 129 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 738.00 | 5 991 235.00 | | 5 450 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 113.00 | 5 727 425.00 | | 5 168 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 625.00 | 263 809.00 | | 282 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 368.00 | | 3 627.00 | 706 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 709 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 703 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 478.00 | | 3 627.00 | 699 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 722.00 | 30 535.00 | -1.00 | 644 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 911.00 | 30 535.00 | -1.00 | 640 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | 17 692.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 241 604.00 | 15 531.00 | 455.00 | 241 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 654.00 | 33 224.00 | 16 506.00 | 257 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 129.00 | 33 224.00 | 16 506.00 | 292 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 224.00 | 16 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 564.00 | 683 564.00 | | 683 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 942 700.00 | | | 942 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 730.00 | | | 319 730.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 805 973.00 | | | 4 805 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 892.00 | 6 121 892.00 | | 6 121 892.00 |
VW T.V.A. | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 076.00 | 882 076.00 | | 882 076.00 |