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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 815.00 | 90 097.00 | 2 719.00 | 92 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 452.00 | 566 456.00 | 34 995.00 | 601 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 157.00 | 660 364.00 | 40 793.00 | 701 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BT Marchandises | 1 009 250.00 | 22 733.00 | 986 517.00 | 1 009 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 743.00 | 242 813.00 | 1 026 930.00 | 1 269 743.00 |
BZ Autres créances | 3 064 468.00 | | 3 064 468.00 | 3 064 468.00 |
CF Disponibilités | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 679.00 | 265 546.00 | 5 176 132.00 | 5 441 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 836.00 | 925 910.00 | 5 216 925.00 | 6 142 836.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 864 542.00 | 5 581 917.00 | | 3 864 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 566.00 | 282 625.00 | | 300 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 108.00 | 5 996 542.00 | | 4 297 108.00 |
DP Provisions pour risques | 34 475.00 | 34 474.00 | | 34 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 475.00 | 34 474.00 | | 34 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 1 099.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 923.00 | 683 564.00 | | 692 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 634.00 | 124 012.00 | | 129 634.00 |
EA Autres dettes | 61 778.00 | 70 093.00 | | 61 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 342.00 | 878 770.00 | | 885 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 925.00 | 6 909 788.00 | | 5 216 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 424.00 | 237 123.00 | 5 193 547.00 | 4 956 424.00 |
FG Production vendue services | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 189.00 | 237 123.00 | 5 245 312.00 | 5 008 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 079.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 2 079.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | -2 079.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 451.00 | 129 599.00 | | 131 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 139.00 | 5 450 738.00 | | 5 365 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 573.00 | 5 168 113.00 | | 5 064 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 566.00 | 282 625.00 | | 300 566.00 |