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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 815.00 | 91 315.00 | 1 499.00 | 92 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 650.00 | 571 319.00 | 36 330.00 | 607 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 355.00 | 666 447.00 | 40 908.00 | 707 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BT Marchandises | 977 005.00 | 24 683.00 | 952 322.00 | 977 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 949.00 | 232 618.00 | 959 331.00 | 1 191 949.00 |
BZ Autres créances | 2 255 149.00 | | 2 255 149.00 | 2 255 149.00 |
CF Disponibilités | 168 882.00 | | 168 882.00 | 168 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 762.00 | 257 301.00 | 4 365 460.00 | 4 622 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 118.00 | 923 748.00 | 4 406 369.00 | 5 330 118.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 108.00 | 3 864 542.00 | | 3 165 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 300.00 | 300 565.00 | | 341 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 408.00 | 4 297 108.00 | | 3 638 408.00 |
DP Provisions pour risques | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 1 006.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 633.00 | 692 923.00 | | 582 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 743.00 | 129 634.00 | | 138 743.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 61 778.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 485.00 | 885 342.00 | | 733 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 369.00 | 5 216 925.00 | | 4 406 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 485.00 | 885 342.00 | | 733 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 836 337.00 | 299 693.00 | 5 136 031.00 | 4 836 337.00 |
FG Production vendue services | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 324.00 | 299 693.00 | 5 189 017.00 | 4 889 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 376.00 | 565.00 | | 41 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 351.00 | 5 900.00 | | 22 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 727.00 | 6 465.00 | | 63 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 602.00 | 303.00 | | 20 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 124.00 | 6 161.00 | | 43 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 984.00 | 131 451.00 | | 153 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 111.00 | 5 365 138.00 | | 5 334 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 811.00 | 5 064 573.00 | | 4 992 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 300.00 | 300 565.00 | | 341 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 157.00 | | 36 198.00 | 701 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 707 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 700 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 266.00 | | 36 198.00 | 694 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 364.00 | 15 480.00 | 9 397.00 | 660 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 552.00 | 15 480.00 | 9 397.00 | 656 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 732.00 | 24 683.00 | 22 732.00 | 22 732.00 |
6T Sur comptes clients | 242 813.00 | 1 752.00 | 11 946.00 | 242 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 546.00 | 26 435.00 | 34 679.00 | 265 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 021.00 | 26 435.00 | 34 679.00 | 300 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 435.00 | 34 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 633.00 | 582 633.00 | | 582 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 901 046.00 | 901 046.00 | | 901 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 799.00 | 2 247 799.00 | | 2 247 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 230.00 | 3 471 230.00 | | 3 471 230.00 |
VW T.V.A. | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 485.00 | 733 485.00 | | 733 485.00 |