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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 101.00 | 77 241.00 | 860.00 | 78 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 500.00 | 569 321.00 | 30 178.00 | 599 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 680.00 | 646 563.00 | 34 117.00 | 680 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BT Marchandises | 850 738.00 | 22 835.00 | 827 902.00 | 850 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 452.00 | 232 095.00 | 1 000 356.00 | 1 232 452.00 |
BZ Autres créances | 2 249 487.00 | | 2 249 487.00 | 2 249 487.00 |
CF Disponibilités | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 007.00 | 254 931.00 | 4 156 076.00 | 4 411 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 688.00 | 901 494.00 | 4 190 193.00 | 5 091 688.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 408.00 | 3 165 108.00 | | 3 006 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 088.00 | 341 300.00 | | 228 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 496.00 | 3 638 408.00 | | 3 366 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 959.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 034.00 | 582 633.00 | | 569 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 378.00 | 138 743.00 | | 193 378.00 |
EA Autres dettes | 60 376.00 | 11 149.00 | | 60 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 696.00 | 733 485.00 | | 823 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 193.00 | 4 406 369.00 | | 4 190 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 696.00 | 733 485.00 | | 823 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 355.00 | | 26 319.00 | 707 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 994.00 | 680 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 677 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 465.00 | | 26 319.00 | 700 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 447.00 | 9 103.00 | 28 987.00 | 666 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 635.00 | 9 103.00 | 25 175.00 | 662 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 683.00 | 22 835.00 | 24 683.00 | 24 683.00 |
6T Sur comptes clients | 232 618.00 | 731.00 | 1 254.00 | 232 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 301.00 | 23 567.00 | 25 937.00 | 257 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 776.00 | 23 567.00 | 60 412.00 | 291 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 567.00 | 60 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 034.00 | 569 034.00 | | 569 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 942 172.00 | 942 172.00 | | 942 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 280.00 | 290 280.00 | | 290 280.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 496.00 | 2 161 496.00 | | 2 161 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 599.00 | 3 489 599.00 | | 3 489 599.00 |
VW T.V.A. | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 696.00 | 823 696.00 | | 823 696.00 |