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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 489.00 | 79 814.00 | 41 675.00 | 121 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 500.00 | 587 109.00 | 12 390.00 | 599 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 068.00 | 666 923.00 | 57 145.00 | 724 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BT Marchandises | 1 153 704.00 | 31 673.00 | 1 122 031.00 | 1 153 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 171.00 | 9 396.00 | 655 775.00 | 665 171.00 |
BZ Autres créances | 2 873 876.00 | | 2 873 876.00 | 2 873 876.00 |
CF Disponibilités | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 930.00 | 41 069.00 | 4 814 861.00 | 4 855 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 999.00 | 707 992.00 | 4 872 006.00 | 5 579 999.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 067.00 | 3 234 496.00 | | 3 735 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 170.00 | 500 570.00 | | 505 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 237.00 | 3 867 067.00 | | 4 372 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 1 286.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 096.00 | 575 979.00 | | 341 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 247 964.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | 77 401.00 | 325 367.00 | | 77 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 768.00 | 1 150 598.00 | | 499 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 006.00 | 5 017 665.00 | | 4 872 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 768.00 | 1 150 598.00 | | 499 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 959.00 | | 229 563.00 | 238 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 959.00 | | 229 563.00 | 238 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 959.00 | | 229 563.00 | 238 959.00 |