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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 431.00 | 294.00 | 725.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 13 383.00 | 115.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 334.00 | 126 109.00 | 67 226.00 | 193 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 607.00 | 52 467.00 | 12 141.00 | 64 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 536.00 | 192 389.00 | 81 147.00 | 273 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BN En cours de production de biens | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | 794.00 | 106 761.00 | 107 555.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 754.00 | 794.00 | 220 960.00 | 221 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 290.00 | 193 184.00 | 302 106.00 | 495 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 742.00 | 109 888.00 | | 115 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 20 854.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 176 815.00 | 141 742.00 | | 176 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 24 952.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 55.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 49 615.00 | | 72 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 959.00 | 40 807.00 | | 43 959.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 291.00 | 116 044.00 | | 125 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 106.00 | 257 787.00 | | 302 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 899.00 | | 5 519.00 | 268 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 273 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | 725.00 | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 017.00 | | 4 794.00 | 268 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 070.00 | 22 201.00 | 882.00 | 171 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 431.00 | 882.00 | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 188.00 | 21 770.00 | | 170 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |