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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 351.00 | 174 755.00 | 83 596.00 | 258 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 025.00 | 63 894.00 | 16 131.00 | 80 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 971.00 | 252 871.00 | 101 099.00 | 353 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BN En cours de production de biens | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 169.00 | 252 871.00 | 390 298.00 | 643 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 678.00 | 199 334.00 | | 194 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 168.00 | -4 656.00 | | 58 168.00 |
DL TOTAL (I) | 263 846.00 | 205 678.00 | | 263 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 781.00 | 50 577.00 | | 19 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 16 201.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 84 607.00 | | 64 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 26 775.00 | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 452.00 | 178 161.00 | | 126 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 298.00 | 383 839.00 | | 390 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 452.00 | 158 905.00 | | 126 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 165.00 | | 806.00 | 353 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 440.00 | | 806.00 | 352 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 072.00 | 25 799.00 | | 227 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 347.00 | 25 799.00 | | 226 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |