| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 335.00 | 160 160.00 | 73 175.00 | 233 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 525.00 | 57 860.00 | 37 665.00 | 95 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 455.00 | 232 242.00 | 112 212.00 | 344 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BN En cours de production de biens | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 246.00 | | 265 246.00 | 265 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 700.00 | 232 242.00 | 377 458.00 | 609 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 846.00 | 194 678.00 | | 232 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 58 168.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 278 003.00 | 263 846.00 | | 278 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 638.00 | 19 781.00 | | 23 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 64 445.00 | | 48 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 780.00 | 31 638.00 | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 455.00 | 126 452.00 | | 99 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 458.00 | 390 298.00 | | 377 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 917.00 | 126 452.00 | | 84 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 369.00 | | 722 369.00 | 722 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 369.00 | | 722 369.00 | 722 369.00 |
FM Production stockée | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 10 587.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 647.00 | 823 102.00 | | 740 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 490.00 | 764 934.00 | | 706 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | 58 168.00 | | 34 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 971.00 | | 38 779.00 | 353 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 295.00 | 344 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 295.00 | 343 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 246.00 | | 38 779.00 | 353 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 871.00 | 27 659.00 | 48 288.00 | 252 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 147.00 | 27 659.00 | 48 288.00 | 252 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 638.00 | 9 100.00 | 14 538.00 | 23 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 455.00 | 84 917.00 | 14 538.00 | 99 455.00 |