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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 185.00 | 141 150.00 | 110 036.00 | 251 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 025.00 | 43 217.00 | 36 809.00 | 80 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 805.00 | 198 588.00 | 148 217.00 | 346 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 926.00 | 794.00 | 94 131.00 | 94 926.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 421.00 | 794.00 | 282 626.00 | 283 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 226.00 | 199 383.00 | 430 843.00 | 630 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 815.00 | 115 742.00 | | 131 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 518.00 | 50 073.00 | | 67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 210 334.00 | 176 815.00 | | 210 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 837.00 | 2 812.00 | | 81 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 100.00 | 5 695.00 | | 25 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 72 210.00 | | 57 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 43 959.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 616.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 509.00 | 125 291.00 | | 220 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 843.00 | 302 106.00 | | 430 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 746.00 | 125 291.00 | | 172 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 536.00 | | 95 546.00 | 273 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 277.00 | 346 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 277.00 | 346 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 811.00 | | 95 546.00 | 272 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 389.00 | 28 476.00 | 22 277.00 | 192 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 294.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 958.00 | 28 182.00 | 22 277.00 | 191 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 632.00 | 31 105.00 | 50 527.00 | 81 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VW T.V.A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 273.00 | 172 746.00 | 50 527.00 | 223 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |