| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 029.00 | 168 760.00 | 57 269.00 | 226 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 72 121.00 | 24 808.00 | 96 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 552.00 | 255 103.00 | 83 449.00 | 338 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 823.00 | 2 842.00 | 180 981.00 | 183 823.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 438.00 | 2 842.00 | 371 595.00 | 374 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 990.00 | 257 946.00 | 455 044.00 | 712 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 003.00 | 232 846.00 | | 243 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | 34 158.00 | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 305 745.00 | 278 003.00 | | 305 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551.00 | 23 638.00 | | 14 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 153.00 | 48 036.00 | | 94 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | 27 780.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 299.00 | 99 455.00 | | 149 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 044.00 | 377 458.00 | | 455 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 920.00 | 84 917.00 | | 143 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 109.00 | | 799 109.00 | 799 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 109.00 | | 799 109.00 | 799 109.00 |
FM Production stockée | | | -13 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 292.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 299.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 8 701.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 6 407.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 187.00 | 740 647.00 | | 801 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 445.00 | 706 490.00 | | 749 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | 34 158.00 | | 51 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 455.00 | | 1 404.00 | 344 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307.00 | 338 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307.00 | 337 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 730.00 | | 1 404.00 | 343 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 242.00 | 30 168.00 | 7 307.00 | 232 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 517.00 | 30 168.00 | 7 307.00 | 231 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551.00 | 9 172.00 | 5 379.00 | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 299.00 | 143 920.00 | 5 379.00 | 149 299.00 |