| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 226.00 | 117 184.00 | 49 043.00 | 166 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 647.00 | 117 184.00 | 137 463.00 | 254 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 501 539.00 | | 501 539.00 | 501 539.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 999.00 | 2 400.00 | 515 599.00 | 517 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 646.00 | 119 584.00 | 653 062.00 | 772 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 473 811.00 | | | 473 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 062.00 | | | 653 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 847.00 | | 209 847.00 | 209 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 847.00 | | 209 847.00 | 209 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 206.00 | | | 221 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 102.00 | | 14 007.00 | 285 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 462.00 | 254 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 462.00 | 166 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 682.00 | | 14 007.00 | 196 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 484.00 | 34 654.00 | 43 953.00 | 126 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 484.00 | 34 654.00 | 43 953.00 | 126 484.00 |