| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 647.00 | 61 591.00 | 111 056.00 | 172 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 067.00 | 61 591.00 | 199 476.00 | 261 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 489 008.00 | | 489 008.00 | 489 008.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 750.00 | 61 591.00 | 693 159.00 | 754 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 384 156.00 | | | 384 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 527 919.00 | | | 527 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 359.00 | | | 693 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 348.00 | | 102 171.00 | 256 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 452.00 | 261 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 452.00 | 172 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | | 102 171.00 | 167 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 626.00 | 38 416.00 | 97 452.00 | 120 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 38 416.00 | 97 452.00 | 120 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 276.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 750.00 | 458 750.00 | | 458 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 286.00 | 493 286.00 | | 493 286.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |