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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 928.00 | 120 626.00 | 47 301.00 | 167 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 348.00 | 120 626.00 | 135 722.00 | 256 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 655.00 | 2 400.00 | 473 255.00 | 475 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 004.00 | 123 026.00 | 608 977.00 | 732 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 364 191.00 | | | 364 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 977.00 | | | 608 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 647.00 | | 28 514.00 | 254 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 812.00 | 256 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | 167 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 226.00 | | 28 514.00 | 166 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 184.00 | 28 785.00 | 25 343.00 | 117 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 184.00 | 28 785.00 | 25 343.00 | 117 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 009.00 | | | 445 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 968.00 | 471 968.00 | | 471 968.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |