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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 051.00 | 129 454.00 | 59 597.00 | 189 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 471.00 | 129 454.00 | 148 017.00 | 277 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BZ Autres créances | 482 940.00 | | 482 940.00 | 482 940.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 503.00 | 129 454.00 | 670 049.00 | 799 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 548 366.00 | | | 548 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 049.00 | | | 670 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 038.00 | | 433.00 | 277 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 617.00 | | 433.00 | 188 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 214.00 | 39 240.00 | | 90 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 214.00 | 39 240.00 | | 90 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
UX Autres créances clients | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 417.00 | 467 417.00 | | 467 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 104.00 | 510 104.00 | | 510 104.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |