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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 587.00 | 124 979.00 | 113 608.00 | 238 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 189.00 | 124 979.00 | 182 210.00 | 307 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
BZ Autres créances | 501 668.00 | | 501 668.00 | 501 668.00 |
CF Disponibilités | 199 558.00 | | 199 558.00 | 199 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 256.00 | | 739 256.00 | 739 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 446.00 | 124 979.00 | 921 467.00 | 1 046 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 502 847.00 | | | 502 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DL TOTAL (I) | 759 747.00 | | | 759 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 467.00 | | | 921 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 471.00 | | 116 710.00 | 277 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 992.00 | 307 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 174.00 | 238 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 051.00 | | 116 710.00 | 189 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 849.00 | 28 936.00 | 66 806.00 | 162 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 849.00 | 28 936.00 | 66 806.00 | 162 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 984.00 | 480 984.00 | | 480 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 699.00 | 539 699.00 | | 539 699.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |