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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 3 872 686.00 | 1 283 899.00 | 2 588 787.00 | 3 872 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270.00 | 82 923.00 | 2 347.00 | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 025.00 | 537 769.00 | 75 256.00 | 613 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 936.00 | | 682 936.00 | 682 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 231.00 | 1 904 590.00 | 4 179 640.00 | 6 084 231.00 |
BT Marchandises | 1 783 426.00 | 264 249.00 | 1 519 177.00 | 1 783 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BZ Autres créances | 323 008.00 | | 323 008.00 | 323 008.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 263.00 | 264 249.00 | 1 897 014.00 | 2 161 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 494.00 | 2 168 839.00 | 6 076 655.00 | 8 245 494.00 |
CU Autres participations | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 209 082.00 | 3 187 464.00 | | 3 209 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 21 618.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 842.00 | 4 133 082.00 | | 4 158 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 17 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 17 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 023.00 | 497 901.00 | | 167 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 505.00 | 459 505.00 | | 459 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 755.00 | 3 843.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 963.00 | 775 615.00 | | 850 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 197.00 | 337 841.00 | | 360 197.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | 21 943.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 812.00 | 2 096 648.00 | | 1 865 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 655.00 | 6 246 730.00 | | 6 076 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 547.00 | 1 500 686.00 | | 1 331 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 035.00 | 300 786.00 | | 30 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 661.00 | | 18 662.00 | 5 400 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 5 401 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 018.00 | 4 807 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 633.00 | | 18 662.00 | 4 806 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 105.00 | 119 503.00 | 18 018.00 | 1 803 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 105.00 | 119 503.00 | 18 018.00 | 1 803 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 52 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 553.00 | 264 249.00 | 189 553.00 | 189 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 553.00 | 264 249.00 | 189 553.00 | 189 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 553.00 | 316 249.00 | 206 553.00 | 206 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 249.00 | 206 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 963.00 | 850 963.00 | | 850 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 936.00 | | | 682 936.00 |
UX Autres créances clients | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 458.00 | 61 698.00 | 74 760.00 | 136 458.00 |
VI Groupe et associés | 459 505.00 | | | 459 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 288.00 | | | 281 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 158.00 | 370 222.00 | 682 936.00 | 1 053 158.00 |
VW T.V.A. | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 057.00 | 1 327 792.00 | 74 760.00 | 1 862 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 122.00 | 140 032.00 | | 144 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 324.00 | 40 419.00 | | 57 324.00 |
ST Autres comptes | 517 943.00 | 492 811.00 | | 517 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | 44 560.00 | | 45 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 7 702.00 | 7 346.00 | | 7 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 691.00 | 6 898.00 | | 11 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 659.00 | 546.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 773.00 | 56 340.00 | | 57 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 895.00 | 196 372.00 | | 201 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 991.00 | 1 227 280.00 | | 1 265 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 349.00 | 879 094.00 | | 943 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 693.00 | 592 580.00 | | 640 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |