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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 3 872 686.00 | 1 380 716.00 | 2 491 970.00 | 3 872 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270.00 | 84 793.00 | 477.00 | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 025.00 | 558 555.00 | 54 470.00 | 613 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 829.00 | | 607 829.00 | 607 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 124.00 | 2 024 065.00 | 3 985 060.00 | 6 009 124.00 |
BT Marchandises | 1 928 855.00 | 406 020.00 | 1 522 835.00 | 1 928 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BZ Autres créances | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 158.00 | 406 020.00 | 1 937 138.00 | 2 343 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 282.00 | 2 430 085.00 | 5 922 197.00 | 8 352 282.00 |
CU Autres participations | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 842.00 | 3 209 082.00 | | 3 234 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 683.00 | 25 760.00 | | 29 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 525.00 | 4 158 842.00 | | 4 188 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 52 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 078.00 | 167 023.00 | | 168 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 115.00 | 459 505.00 | | 458 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 3 755.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 137.00 | 850 963.00 | | 718 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 741.00 | 360 197.00 | | 323 741.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | 24 370.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 672.00 | 1 865 812.00 | | 1 691 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 197.00 | 6 076 655.00 | | 5 922 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 804.00 | 1 331 547.00 | | 1 680 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 846.00 | 30 035.00 | | 92 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 305.00 | | | 5 401 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 277.00 | | | 4 807 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 590.00 | 119 474.00 | | 1 904 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 590.00 | 119 474.00 | | 1 904 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 42 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 249.00 | 406 020.00 | 264 249.00 | 264 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 249.00 | 406 020.00 | 264 249.00 | 264 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 249.00 | 448 020.00 | 316 249.00 | 316 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 020.00 | 316 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 137.00 | 718 137.00 | | 718 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 829.00 | | | 607 829.00 |
UX Autres créances clients | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 760.00 | 63 892.00 | 10 868.00 | 74 760.00 |
VI Groupe et associés | 458 115.00 | 458 115.00 | | 458 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 332.00 | | | 311 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 662.00 | 406 833.00 | 607 829.00 | 1 014 662.00 |
VW T.V.A. | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 343.00 | 1 677 475.00 | 10 868.00 | 1 688 343.00 |