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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 3 872 686.00 | 1 477 533.00 | 2 395 152.00 | 3 872 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 025.00 | 573 223.00 | 39 802.00 | 613 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 600.00 | | 454 600.00 | 454 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 895.00 | 2 136 026.00 | 3 719 869.00 | 5 855 895.00 |
BT Marchandises | 1 831 620.00 | 447 362.00 | 1 384 258.00 | 1 831 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BZ Autres créances | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
CF Disponibilités | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 473.00 | 447 362.00 | 1 986 111.00 | 2 433 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 368.00 | 2 583 388.00 | 5 705 980.00 | 8 289 368.00 |
CU Autres participations | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 525.00 | 3 234 842.00 | | 3 264 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | 29 683.00 | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 468.00 | 4 188 525.00 | | 4 210 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 141.00 | 168 078.00 | | 18 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 115.00 | 458 115.00 | | 458 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 3 330.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 095.00 | 718 137.00 | | 650 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 603.00 | 323 741.00 | | 317 603.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 20 272.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 511.00 | 1 691 672.00 | | 1 470 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 980.00 | 5 922 197.00 | | 5 705 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 511.00 | 1 680 804.00 | | 1 470 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 722.00 | 92 846.00 | | 6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 305.00 | | | 5 401 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 277.00 | | | 4 807 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 065.00 | 111 961.00 | | 2 024 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 065.00 | 111 961.00 | | 2 024 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 25 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 020.00 | 447 362.00 | 406 020.00 | 406 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 020.00 | 447 362.00 | 406 020.00 | 406 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 020.00 | 472 362.00 | 448 020.00 | 448 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 362.00 | 448 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 095.00 | 650 095.00 | | 650 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 600.00 | | 454 600.00 | 454 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VI Groupe et associés | 458 115.00 | 458 115.00 | | 458 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 326.00 | 281 326.00 | | 281 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 331.00 | 375 731.00 | 454 600.00 | 830 331.00 |
VW T.V.A. | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 915.00 | 1 463 915.00 | | 1 463 915.00 |