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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 3 872 686.00 | 1 767 985.00 | 2 104 701.00 | 3 872 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 836.00 | 512 328.00 | 32 508.00 | 544 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 097.00 | 2 365 583.00 | 3 279 515.00 | 5 645 097.00 |
BT Marchandises | 1 647 527.00 | 360 196.00 | 1 287 331.00 | 1 647 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BZ Autres créances | 392 847.00 | | 392 847.00 | 392 847.00 |
CF Disponibilités | 1 315 698.00 | | 1 315 698.00 | 1 315 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 452.00 | 360 196.00 | 3 045 256.00 | 3 405 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 549.00 | 2 725 779.00 | 6 324 770.00 | 9 050 549.00 |
CU Autres participations | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 489 181.00 | 3 334 161.00 | | 3 489 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 642.00 | 155 020.00 | | 87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 822.00 | 4 413 181.00 | | 4 500 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 530.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 889.00 | 458 127.00 | | 456 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 480.00 | 10 356.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 848 090.00 | | 905 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 546.00 | 343 843.00 | | 372 546.00 |
EA Autres dettes | 16 767.00 | 17 338.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 948.00 | 1 678 284.00 | | 1 763 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 770.00 | 6 091 464.00 | | 6 324 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 059.00 | 1 220 157.00 | | 1 307 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 604.00 | | 18 381.00 | 5 401 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 570.00 | 5 333 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 570.00 | 4 739 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 277.00 | | 18 381.00 | 4 807 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 475.00 | 104 678.00 | 86 570.00 | 2 347 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 475.00 | 104 678.00 | 86 570.00 | 2 347 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 420 202.00 | 360 196.00 | 420 202.00 | 420 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 202.00 | 360 196.00 | 420 202.00 | 420 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 202.00 | 420 196.00 | 420 202.00 | 420 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 196.00 | 420 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 695.00 | 905 695.00 | | 905 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 456 889.00 | | | 456 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 217.00 | 442 226.00 | 311 991.00 | 754 217.00 |
VW T.V.A. | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 468.00 | 1 295 579.00 | | 1 752 468.00 |