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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 3 872 686.00 | 1 671 168.00 | 2 201 518.00 | 3 872 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 025.00 | 591 037.00 | 21 988.00 | 613 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 286.00 | 2 347 475.00 | 3 365 812.00 | 5 713 286.00 |
BT Marchandises | 1 609 348.00 | 420 202.00 | 1 189 146.00 | 1 609 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BZ Autres créances | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
CF Disponibilités | 1 179 200.00 | | 1 179 200.00 | 1 179 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 855.00 | 420 202.00 | 2 725 653.00 | 3 145 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 141.00 | 2 767 677.00 | 6 091 464.00 | 8 859 141.00 |
CU Autres participations | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 161.00 | 3 286 468.00 | | 3 334 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 020.00 | 47 693.00 | | 155 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 181.00 | 4 258 161.00 | | 4 413 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 463.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 127.00 | 458 115.00 | | 458 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | 7 302.00 | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 090.00 | 781 406.00 | | 848 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 843.00 | 298 744.00 | | 343 843.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | 15 326.00 | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 284.00 | 1 561 355.00 | | 1 678 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 464.00 | 5 819 516.00 | | 6 091 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 157.00 | 1 103 240.00 | | 1 220 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 305.00 | | 299.00 | 5 401 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 277.00 | | | 4 807 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212.00 | | 299.00 | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 162.00 | 103 313.00 | | 2 244 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 162.00 | 103 313.00 | | 2 244 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 486 833.00 | 420 202.00 | 486 833.00 | 486 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 833.00 | 420 202.00 | 486 833.00 | 486 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 833.00 | 420 202.00 | 486 833.00 | 486 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 202.00 | 486 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 090.00 | 848 090.00 | | 848 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 745.00 | 304 745.00 | | 304 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 415.00 | 354 424.00 | 311 991.00 | 666 415.00 |
VW T.V.A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 927.00 | 1 209 800.00 | | 1 667 927.00 |