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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 065.00 | 33 643.00 | 1 421.00 | 35 065.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 389.00 | 218 681.00 | 171 708.00 | 390 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 211.00 | 280 427.00 | 83 784.00 | 364 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BF Prêts | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 771.00 | 532 752.00 | 477 019.00 | 1 009 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 199.00 | 67.00 | 1 438 132.00 | 1 438 199.00 |
BN En cours de production de biens | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BT Marchandises | 1 220 014.00 | 9 797.00 | 1 210 216.00 | 1 220 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 064.00 | 15 738.00 | 2 395 326.00 | 2 411 064.00 |
BZ Autres créances | 490 316.00 | | 490 316.00 | 490 316.00 |
CF Disponibilités | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 928.00 | 25 603.00 | 5 787 325.00 | 5 812 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 699.00 | 558 355.00 | 6 264 344.00 | 6 822 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 582.00 | 1 647 249.00 | | 1 903 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 259.00 | 956 333.00 | | 824 259.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 070 017.00 | 2 951 909.00 | | 3 070 017.00 |
DP Provisions pour risques | 42 911.00 | 36 361.00 | | 42 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 911.00 | 36 361.00 | | 42 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 482.00 | 643 954.00 | | 808 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 272 231.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 340.00 | 42 574.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 702.00 | 948 479.00 | | 1 421 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 949.00 | 608 445.00 | | 581 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 17 533.00 | 203 508.00 | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 529.00 | 2 719 191.00 | | 3 148 529.00 |
ED (V) | 2 887.00 | 5 116.00 | | 2 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 344.00 | 5 712 578.00 | | 6 264 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 700.00 | 1 002 398.00 | 4 385 098.00 | 3 382 700.00 |
FD Production vendue biens | 4 685.00 | 1 495.00 | 6 180.00 | 4 685.00 |
FG Production vendue services | 3 599 923.00 | 936 117.00 | 4 536 041.00 | 3 599 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 309.00 | 1 940 010.00 | 8 927 319.00 | 6 987 309.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 273.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 152.00 | 5 685.00 | | 6 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 5 958.00 | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 204.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 30.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 234.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | 5 724.00 | | 5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 912.00 | 99 186.00 | | 94 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 580.00 | 90 223.00 | | 100 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 058.00 | 8 354 911.00 | | 9 090 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 798.00 | 7 398 578.00 | | 8 265 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 259.00 | 956 333.00 | | 824 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 774.00 | 19 967.00 | | 21 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 129.00 | | 129 064.00 | 892 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 1 009 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 156 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222.00 | 832 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 843.00 | | 6 508.00 | 150 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 728.00 | | 121 832.00 | 720 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | 724.00 | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 402.00 | 62 351.00 | 11 001.00 | 481 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 689.00 | 6 154.00 | 1 200.00 | 28 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 713.00 | 56 197.00 | 9 802.00 | 452 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 361.00 | 6 550.00 | | 36 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 906.00 | 9 865.00 | 8 906.00 | 8 906.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 644.00 | 9 865.00 | 8 906.00 | 24 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 157.00 | 16 415.00 | 15 058.00 | 67 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 415.00 | 8 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 702.00 | 1 421 702.00 | | 1 421 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 511.00 | 271 511.00 | | 271 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UP Prêts | 1 957.00 | 700.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 200.00 | | | 2 392 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 482.00 | 307 537.00 | 500 945.00 | 808 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 472.00 | | | 235 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 407.00 | 2 923 824.00 | 20 583.00 | 2 944 407.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 189.00 | 2 630 244.00 | 500 945.00 | 3 131 189.00 |