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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 240.00 | 290 921.00 | 227 319.00 | 518 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 576.00 | 182 508.00 | 430 068.00 | 612 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BF Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 962.00 | 515 148.00 | 3 155 813.00 | 3 670 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 258.00 | 67.00 | 1 626 191.00 | 1 626 258.00 |
BN En cours de production de biens | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BT Marchandises | 1 041 463.00 | 9 797.00 | 1 031 666.00 | 1 041 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 254.00 | 12 451.00 | 2 200 803.00 | 2 213 254.00 |
BZ Autres créances | 369 071.00 | | 369 071.00 | 369 071.00 |
CF Disponibilités | 324 708.00 | | 324 708.00 | 324 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 436.00 | 22 316.00 | 5 691 120.00 | 5 713 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 398.00 | 537 464.00 | 8 846 933.00 | 9 384 398.00 |
CU Autres participations | 2 300 307.00 | | 2 300 307.00 | 2 300 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 2 054 019.00 | 2 027 841.00 | | 2 054 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 055.00 | 726 178.00 | | 1 157 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 250.00 | 3 096 195.00 | | 3 553 250.00 |
DP Provisions pour risques | 33 226.00 | 34 404.00 | | 33 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 226.00 | 34 404.00 | | 33 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 866.00 | 973 725.00 | | 2 798 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 862.00 | 66 462.00 | | 81 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 363.00 | 1 353 679.00 | | 1 303 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 753.00 | 724 614.00 | | 673 753.00 |
EA Autres dettes | 167 639.00 | 119 281.00 | | 167 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 893.00 | 30 000.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 376.00 | 3 467 761.00 | | 5 234 376.00 |
ED (V) | 26 081.00 | 48 551.00 | | 26 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 933.00 | 6 646 911.00 | | 8 846 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 924.00 | 706 763.00 | 3 599 687.00 | 2 892 924.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 3 931 810.00 | 1 410 263.00 | 5 342 073.00 | 3 931 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 113.00 | 2 117 026.00 | 8 942 139.00 | 6 825 113.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 234.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 5 633.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 417.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 13 620.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 14 037.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -8 404.00 | | -5 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 096.00 | 108 836.00 | | 68 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 92 452.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 041.00 | 9 011 799.00 | | 9 606 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 985.00 | 8 285 621.00 | | 8 448 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 055.00 | 726 178.00 | | 1 157 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 945.00 | | 2 544 235.00 | 1 203 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 308.00 | 55 909.00 | 3 670 962.00 | 21 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 324.00 | 162 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 50 585.00 | 1 136 697.00 | 21 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 207.00 | | 193 383.00 | 1 015 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | | 2 350 852.00 | 20 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 709.00 | 94 878.00 | 49 438.00 | 469 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 629.00 | 4 414.00 | 5 324.00 | 42 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 080.00 | 90 464.00 | 44 114.00 | 427 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 404.00 | | 1 178.00 | 34 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | | 5 277.00 | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 592.00 | | 5 277.00 | 27 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 996.00 | | 6 455.00 | 61 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 363.00 | 1 303 363.00 | | 1 303 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 224.00 | 327 224.00 | | 327 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UP Prêts | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 313.00 | 2 198 313.00 | | 2 198 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 893.00 | 495 330.00 | 1 910 325.00 | 2 795 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 071 927.00 | | | 2 071 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 270.00 | 313 270.00 | | 313 270.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 466.00 | 2 614 313.00 | 71 153.00 | 2 685 466.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 515.00 | 2 851 952.00 | 1 910 325.00 | 5 152 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |