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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 519.00 | 41 278.00 | 3 242.00 | 44 519.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 413.00 | 338 236.00 | 192 177.00 | 530 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 967.00 | 236 001.00 | 419 966.00 | 655 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 871.00 | 615 515.00 | 3 106 356.00 | 3 721 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 900.00 | | 1 637 900.00 | 1 637 900.00 |
BN En cours de production de biens | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BT Marchandises | 1 033 979.00 | 1 123.00 | 1 032 856.00 | 1 033 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 808.00 | | 2 633 808.00 | 2 633 808.00 |
BZ Autres créances | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
CF Disponibilités | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 228.00 | 1 123.00 | 5 755 105.00 | 5 756 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 098.00 | 616 638.00 | 8 861 461.00 | 9 478 098.00 |
CU Autres participations | 2 300 307.00 | | 2 300 307.00 | 2 300 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 074.00 | 2 054 019.00 | | 2 511 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 586.00 | 1 157 055.00 | | 850 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 836.00 | 3 553 250.00 | | 3 703 836.00 |
DP Provisions pour risques | 141 322.00 | 33 226.00 | | 141 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 322.00 | 33 226.00 | | 141 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 610.00 | 2 798 866.00 | | 2 596 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 410.00 | 200 000.00 | | 353 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 222.00 | 81 862.00 | | 132 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 025.00 | 1 303 363.00 | | 1 064 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 068.00 | 673 753.00 | | 788 068.00 |
EA Autres dettes | 77 326.00 | 167 639.00 | | 77 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 011 661.00 | 5 234 376.00 | | 5 011 661.00 |
ED (V) | 4 641.00 | 26 081.00 | | 4 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 460.00 | 8 846 933.00 | | 8 861 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 930.00 | 2 973.00 | | 12 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 410.00 | | | 353 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 866.00 | 932 449.00 | 4 018 315.00 | 3 085 866.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 3 914 456.00 | 1 805 841.00 | 5 720 297.00 | 3 914 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 500.00 | 2 738 290.00 | 9 738 790.00 | 7 000 500.00 |
FM Production stockée | | | -24 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 322.00 | |
GE Autres charges | | | 28 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 1 375.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 1 375.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 85.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 6 556.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | -5 181.00 | | -4 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 465.00 | 68 096.00 | | 98 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 346.00 | 12 500.00 | | 96 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 941 705.00 | 9 606 041.00 | | 9 941 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 119.00 | 8 448 985.00 | | 9 091 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 586.00 | 1 157 055.00 | | 850 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 962.00 | | 2 439 513.00 | 3 670 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371 478.00 | 2 369 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388 604.00 | 3 721 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 165 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 1 186 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 805.00 | | 6 800.00 | 162 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 697.00 | | 62 808.00 | 1 136 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 460.00 | | 2 369 905.00 | 2 371 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 149.00 | 111 612.00 | 11 245.00 | 515 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 719.00 | 3 559.00 | 4 000.00 | 41 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 430.00 | 108 053.00 | 7 245.00 | 473 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 226.00 | 141 322.00 | 33 226.00 | 33 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 865.00 | 1 123.00 | 9 865.00 | 9 865.00 |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 316.00 | 1 123.00 | 22 316.00 | 22 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 542.00 | 142 445.00 | 55 542.00 | 55 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 445.00 | 55 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 025.00 | 1 064 025.00 | | 1 064 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 608.00 | 383 608.00 | | 383 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 017.00 | 297 017.00 | | 297 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 808.00 | 2 633 808.00 | | 2 633 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 680.00 | 562 725.00 | 1 863 907.00 | 2 583 680.00 |
VI Groupe et associés | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 359.00 | | | 531 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
VP Divers | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 564.00 | 2 866 985.00 | 69 579.00 | 2 936 564.00 |
VW T.V.A. | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 440.00 | 2 858 484.00 | 1 863 907.00 | 4 879 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |