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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 904.00 | 58 958.00 | 2 946.00 | 61 904.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 361.00 | 336 001.00 | 205 360.00 | 541 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 117.00 | 338 091.00 | 327 026.00 | 665 117.00 |
BF Prêts | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 774.00 | 733 259.00 | 3 239 515.00 | 3 972 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 856.00 | | 1 513 856.00 | 1 513 856.00 |
BN En cours de production de biens | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BT Marchandises | 1 066 720.00 | | 1 066 720.00 | 1 066 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 700.00 | 6 064.00 | 1 907 636.00 | 1 913 700.00 |
BZ Autres créances | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
CF Disponibilités | 965 757.00 | | 965 757.00 | 965 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 697.00 | 6 064.00 | 5 816 633.00 | 5 822 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 471.00 | 739 323.00 | 9 056 148.00 | 9 795 471.00 |
CU Autres participations | 2 300 307.00 | | 2 300 307.00 | 2 300 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 000.00 | 209.00 | 228 791.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 3 024 323.00 | 2 961 660.00 | | 3 024 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 606.00 | 462 663.00 | | 524 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 105.00 | 3 766 499.00 | | 3 891 105.00 |
DN Avances conditionnées | 138 600.00 | 184 000.00 | | 138 600.00 |
DO TOTAL (II) | 138 600.00 | 184 000.00 | | 138 600.00 |
DP Provisions pour risques | 111 898.00 | 102 007.00 | | 111 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 898.00 | 102 007.00 | | 111 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 637.00 | 4 437 799.00 | | 3 352 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 910.00 | 54 563.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 154.00 | 745 121.00 | | 638 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 537.00 | 590 643.00 | | 529 537.00 |
EA Autres dettes | 365 328.00 | 5 132.00 | | 365 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539.00 | 14 593.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 105.00 | 5 848 618.00 | | 4 906 105.00 |
ED (V) | 8 439.00 | 16 466.00 | | 8 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 148.00 | 9 917 591.00 | | 9 056 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 600.00 | 380 417.00 | 2 546 017.00 | 2 165 600.00 |
FG Production vendue services | 3 796 196.00 | 1 172 159.00 | 4 968 355.00 | 3 796 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 797.00 | 1 552 576.00 | 7 514 373.00 | 5 961 797.00 |
FM Production stockée | | | 2 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | 5 622.00 | | 7 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 11 622.00 | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637.00 | 2 442.00 | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | 2 442.00 | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | 9 180.00 | | -6 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 313.00 | -125 905.00 | | -79 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 286.00 | 7 656 360.00 | | 8 276 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 680.00 | 7 193 697.00 | | 7 751 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 606.00 | 462 663.00 | | 524 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 973.00 | | 2 577 903.00 | 3 730 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315 945.00 | 2 354 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336 102.00 | 3 972 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | 1 206 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 761.00 | | 7 229.00 | 175 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 298.00 | | 41 337.00 | 1 185 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 914.00 | | 2 300 337.00 | 2 369 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 666.00 | 126 749.00 | 20 156.00 | 626 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 685.00 | 23 273.00 | | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 981.00 | 103 267.00 | 20 156.00 | 590 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 007.00 | 30 584.00 | 20 693.00 | 102 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 6 064.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 130.00 | 36 648.00 | 21 816.00 | 103 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 648.00 | 21 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 154.00 | 638 154.00 | | 638 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 328.00 | 365 328.00 | | 365 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UP Prêts | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 423.00 | 1 906 423.00 | | 1 906 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 637.00 | 719 492.00 | 2 633 145.00 | 3 352 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 148.00 | | | 1 076 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 747.00 | 2 201 748.00 | 53 999.00 | 2 255 747.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 195.00 | 2 256 050.00 | 2 633 145.00 | 4 889 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |