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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 044.00 | 42 629.00 | 4 415.00 | 47 044.00 |
AH Fonds commercial | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 985.00 | 256 945.00 | 233 040.00 | 489 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 914.00 | 170 135.00 | 333 779.00 | 503 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BF Prêts | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 945.00 | 469 709.00 | 734 236.00 | 1 203 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 974.00 | 67.00 | 1 552 907.00 | 1 552 974.00 |
BN En cours de production de biens | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
BT Marchandises | 1 127 724.00 | 9 797.00 | 1 117 927.00 | 1 127 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 237.00 | 17 728.00 | 2 484 509.00 | 2 502 237.00 |
BZ Autres créances | 366 819.00 | | 366 819.00 | 366 819.00 |
CF Disponibilités | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 268.00 | 27 592.00 | 5 912 675.00 | 5 940 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 212.00 | 497 301.00 | 6 646 911.00 | 7 144 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 2 027 841.00 | 1 903 582.00 | | 2 027 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 178.00 | 824 259.00 | | 726 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 195.00 | 3 070 017.00 | | 3 096 195.00 |
DP Provisions pour risques | 34 404.00 | 42 911.00 | | 34 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 404.00 | 42 911.00 | | 34 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 725.00 | 808 482.00 | | 973 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 462.00 | 17 340.00 | | 66 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 679.00 | 1 421 702.00 | | 1 353 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 614.00 | 581 949.00 | | 724 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 523.00 | | |
EA Autres dettes | 119 281.00 | 17 533.00 | | 119 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 761.00 | 3 148 529.00 | | 3 467 761.00 |
ED (V) | 48 551.00 | 2 887.00 | | 48 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 911.00 | 6 264 344.00 | | 6 646 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 082.00 | 693 523.00 | 3 751 605.00 | 3 058 082.00 |
FD Production vendue biens | 24 749.00 | 1 800.00 | 26 549.00 | 24 749.00 |
FG Production vendue services | 3 998 978.00 | 1 003 334.00 | 5 002 312.00 | 3 998 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 809.00 | 1 698 657.00 | 8 780 467.00 | 7 081 809.00 |
FM Production stockée | | | 20 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 474.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | 6 625.00 | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 270.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 620.00 | 421.00 | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 691.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | 5 935.00 | | -8 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 836.00 | 94 912.00 | | 108 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 452.00 | 100 580.00 | | 92 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 799.00 | 9 090 058.00 | | 9 011 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 621.00 | 8 265 798.00 | | 8 285 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 178.00 | 824 259.00 | | 726 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 771.00 | | 438 452.00 | 1 009 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 20 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 278.00 | 1 203 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 579.00 | 1 015 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 151.00 | | 11 979.00 | 156 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 338.00 | | 426 448.00 | 832 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 283.00 | | 25.00 | 21 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 752.00 | 89 841.00 | 152 884.00 | 532 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 8 986.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 109.00 | 80 855.00 | 152 884.00 | 499 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 911.00 | | 8 507.00 | 42 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 865.00 | 9 865.00 | 9 865.00 | 9 865.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 1 990.00 | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 603.00 | 11 855.00 | 9 865.00 | 25 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 514.00 | 11 855.00 | 18 372.00 | 68 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 854.00 | 18 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 679.00 | 1 353 679.00 | | 1 353 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 777.00 | 372 777.00 | | 372 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 274.00 | 296 274.00 | | 296 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 984.00 | | | 2 480 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 725.00 | 267 390.00 | 665 153.00 | 973 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 073.00 | | | 503 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 473.00 | 2 889 864.00 | 20 608.00 | 2 910 473.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 299.00 | 2 694 964.00 | 665 153.00 | 3 401 299.00 |