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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 188.00 | 364 188.00 | | 364 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 959.00 | 372 661.00 | 38 298.00 | 410 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 006.00 | | 1 013 006.00 | 1 013 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 795.00 | | 771 795.00 | 771 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 542.00 | 736 849.00 | 2 038 694.00 | 2 775 542.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 058.00 | | 421 058.00 | 421 058.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 739.00 | | 439 739.00 | 439 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 282.00 | 736 849.00 | 2 478 433.00 | 3 215 282.00 |
CU Autres participations | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 339 762.00 | 277 492.00 | | 339 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | 62 270.00 | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 716 868.00 | 657 191.00 | | 716 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 414.00 | 483 642.00 | | 893 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 204.00 | 384 556.00 | | 608 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 031.00 | 21 272.00 | | 234 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 068.00 | 9 233.00 | | 9 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 790.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 564.00 | 900 493.00 | | 1 761 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 433.00 | 1 557 684.00 | | 2 478 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 860.00 | 81 708.00 | | 304 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | 688.00 | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 25 014.00 | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 378.00 | 139 101.00 | | 154 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 700.00 | 76 832.00 | | 94 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 677.00 | 62 270.00 | | 59 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 526.00 | | 928 016.00 | 1 847 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 046.00 | | 496 107.00 | 1 292 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 480.00 | | 431 909.00 | 555 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 564.00 | 5 285.00 | | 731 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 564.00 | 5 285.00 | | 731 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 563.00 | | 400 563.00 | 400 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 795.00 | | | 771 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 551.00 | 41 000.00 | 216 000.00 | 892 551.00 |
VI Groupe et associés | 207 641.00 | 3 051.00 | 204 590.00 | 207 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 180.00 | | | 1 354 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 801.00 | 9 006.00 | 771 795.00 | 780 801.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 564.00 | 304 860.00 | 821 153.00 | 1 761 564.00 |