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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 382 759.00 | 547 912.00 | 834 846.00 | 1 382 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 333.00 | 395 104.00 | 19 229.00 | 414 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 154.00 | | 911 154.00 | 911 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 840.00 | 943 017.00 | 1 980 823.00 | 2 923 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 214.00 | 281.00 | 238 933.00 | 239 214.00 |
CF Disponibilités | 237 362.00 | | 237 362.00 | 237 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 716.00 | 281.00 | 503 435.00 | 503 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 556.00 | 943 297.00 | 2 484 258.00 | 3 427 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917 712.00 | | | 917 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
CU Autres participations | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 559 048.00 | 456 733.00 | | 559 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | 102 315.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 924 827.00 | 876 477.00 | | 924 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 480.00 | 963 333.00 | | 914 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 104.00 | 654 475.00 | | 608 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 5 404.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | 23 895.00 | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 25 373.00 | 2 160.00 | | 25 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 431.00 | 1 649 266.00 | | 1 559 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 258.00 | 2 525 743.00 | | 2 484 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 524.00 | 285 227.00 | | 288 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 213.00 | 1 460.00 | | -23 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 27 021.00 | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 749.00 | 257 862.00 | | 209 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 399.00 | 155 547.00 | | 161 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | 102 315.00 | | 48 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 398.00 | | 20 309.00 | 2 930 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 867.00 | 1 126 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 867.00 | 2 923 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 092.00 | | | 1 797 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 306.00 | | 20 309.00 | 1 133 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 473.00 | 53 544.00 | 943 017.00 | 889 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 473.00 | 53 544.00 | 943 017.00 | 889 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 086.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 086.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 1 086.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 972.00 | | 406 972.00 | 406 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 154.00 | | 911 154.00 | 911 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 480.00 | 50 545.00 | 207 511.00 | 914 480.00 |
VI Groupe et associés | 201 132.00 | 201 132.00 | | 201 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 294.00 | 27 140.00 | 911 154.00 | 938 294.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 431.00 | 288 524.00 | 614 483.00 | 1 559 431.00 |