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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 380 309.00 | 404 275.00 | 976 034.00 | 1 380 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 333.00 | 378 231.00 | 36 102.00 | 414 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 923 798.00 | | 923 798.00 | 923 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 033.00 | 782 505.00 | 2 151 528.00 | 2 934 033.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 125.00 | 2 040.00 | 424 085.00 | 426 125.00 |
CF Disponibilités | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 374.00 | 2 040.00 | 480 334.00 | 482 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 407.00 | 784 545.00 | 2 631 862.00 | 3 416 407.00 |
CU Autres participations | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 399 439.00 | 339 762.00 | | 399 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 59 677.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 754 551.00 | 716 868.00 | | 754 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 527.00 | 893 414.00 | | 1 058 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 067.00 | 608 204.00 | | 800 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 234 031.00 | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 9 068.00 | | 1 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 158.00 | | |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 1 690.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 311.00 | 1 761 564.00 | | 1 877 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 862.00 | 2 478 433.00 | | 2 631 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 383.00 | 304 860.00 | | 71 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | 4 176.00 | | 4 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 059.00 | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 27 148.00 | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 140.00 | 154 378.00 | | 177 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 457.00 | 94 700.00 | | 139 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 59 677.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 542.00 | | 1 171 497.00 | 2 775 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 006.00 | | 2 934 033.00 | 1 013 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 006.00 | | 1 794 642.00 | 1 013 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 153.00 | | 1 019 494.00 | 1 788 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 389.00 | | 152 003.00 | 987 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 013 006.00 | | | 1 013 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 849.00 | 45 656.00 | | 736 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 849.00 | 45 656.00 | | 736 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 970.00 | | 590 970.00 | 590 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 798.00 | | | 923 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 505.00 | 47 138.00 | 196 964.00 | 1 057 505.00 |
VI Groupe et associés | 209 097.00 | 4 506.00 | 204 591.00 | 209 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 283.00 | | | 407 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 824.00 | 19 026.00 | 923 798.00 | 942 824.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 311.00 | 71 383.00 | 992 525.00 | 1 877 311.00 |