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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 382 759.00 | 499 993.00 | 882 766.00 | 1 382 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 333.00 | 389 480.00 | 24 853.00 | 414 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 712.00 | | 917 712.00 | 917 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 398.00 | 889 473.00 | 2 040 925.00 | 2 930 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 214.00 | 1 366.00 | 237 848.00 | 239 214.00 |
CF Disponibilités | 242 390.00 | | 242 390.00 | 242 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 185.00 | 1 366.00 | 484 818.00 | 486 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 582.00 | 890 839.00 | 2 525 743.00 | 3 416 582.00 |
CU Autres participations | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 456 733.00 | 437 122.00 | | 456 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 315.00 | 19 611.00 | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 876 477.00 | 774 162.00 | | 876 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 333.00 | 1 011 344.00 | | 963 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 475.00 | 714 499.00 | | 654 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 21 565.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 1 046.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 161.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 266.00 | 1 750 615.00 | | 1 649 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 743.00 | 2 524 777.00 | | 2 525 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 227.00 | 90 616.00 | | 285 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | 4 275.00 | | 5 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 219.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 4 974.00 | | 27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 862.00 | 203 747.00 | | 257 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 547.00 | 184 136.00 | | 155 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 315.00 | 19 611.00 | | 102 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 293.00 | | 7 104.00 | 2 923 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 938.00 | | 1 154.00 | 1 795 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 355.00 | | 5 950.00 | 1 127 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 961.00 | 53 511.00 | | 835 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 961.00 | 53 511.00 | | 835 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 349.00 | | 28 983.00 | 30 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 349.00 | | 28 983.00 | 30 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 349.00 | | 28 983.00 | 30 349.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 412.00 | | 450 412.00 | 450 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 917 712.00 | | 917 712.00 | 917 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 403.00 | 48 776.00 | 203 964.00 | 962 403.00 |
VI Groupe et associés | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 293.00 | 4 581.00 | 917 712.00 | 922 293.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 266.00 | 285 227.00 | 654 376.00 | 1 649 266.00 |