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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 381 605.00 | 452 106.00 | 929 499.00 | 1 381 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 333.00 | 383 855.00 | 30 478.00 | 414 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 761.00 | | 911 761.00 | 911 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 293.00 | 835 961.00 | 2 087 332.00 | 2 923 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 214.00 | 30 349.00 | 416 864.00 | 447 214.00 |
CF Disponibilités | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 794.00 | 30 349.00 | 437 445.00 | 467 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 088.00 | 866 311.00 | 2 524 777.00 | 3 391 088.00 |
CU Autres participations | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 437 122.00 | 399 439.00 | | 437 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 37 682.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 774 162.00 | 754 551.00 | | 774 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 344.00 | 1 058 527.00 | | 1 011 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 499.00 | 800 067.00 | | 714 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 15 429.00 | | 21 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 1 148.00 | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 2 140.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 615.00 | 1 877 311.00 | | 1 750 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 777.00 | 2 631 862.00 | | 2 524 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 616.00 | 71 383.00 | | 90 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 4 076.00 | | 4 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 1 123.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 7 817.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 747.00 | 177 140.00 | | 203 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 136.00 | 139 457.00 | | 184 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | 37 682.00 | | 19 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 033.00 | | 1 296.00 | 2 934 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 1 127 355.00 | 12 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 036.00 | | 2 923 293.00 | 12 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 642.00 | | 1 296.00 | 1 794 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 392.00 | | | 1 139 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 505.00 | 53 456.00 | | 782 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 505.00 | 53 456.00 | | 782 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 28 309.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 28 309.00 | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 28 309.00 | | 2 040.00 |
UG ‐ Financières | | 28 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 598.00 | | 510 598.00 | 510 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 761.00 | | 911 761.00 | 911 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 367.00 | 47 964.00 | 252 740.00 | 1 010 367.00 |
VI Groupe et associés | 203 901.00 | 16 903.00 | 186 998.00 | 203 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 565.00 | 5 804.00 | 911 761.00 | 917 565.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 615.00 | 90 616.00 | 950 336.00 | 1 750 615.00 |