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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 908.00 | 145 293.00 | 17 614.00 | 162 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 650.00 | 473 918.00 | 127 732.00 | 601 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 972.00 | 632 578.00 | 451 394.00 | 1 083 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BT Marchandises | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BZ Autres créances | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
CF Disponibilités | 331 184.00 | | 331 184.00 | 331 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 820.00 | | 947 820.00 | 947 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 792.00 | 632 578.00 | 1 399 214.00 | 2 031 792.00 |
CU Autres participations | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DG Autres réserves | 416 382.00 | | | 416 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 572 234.00 | | | 572 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 687.00 | | | 710 687.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 980.00 | | | 826 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 214.00 | | | 1 399 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 894.00 | | | 801 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
FG Production vendue services | 4 052 360.00 | 5 705.00 | 4 058 066.00 | 4 052 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 515.00 | 5 705.00 | 4 117 221.00 | 4 111 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 251.00 | | | 4 231 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 466.00 | | | 4 172 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 026.00 | 20 520.00 | 99 688.00 | 983 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 306 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 1 083 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 764 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 632.00 | | 99 688.00 | 683 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 027.00 | 20 520.00 | | 286 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 059.00 | 35 019.00 | 500.00 | 598 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 270.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 963.00 | 34 749.00 | 500.00 | 584 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 689.00 | 327 689.00 | | 327 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
UX Autres créances clients | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 707.00 | 7 621.00 | 25 085.00 | 32 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 017.00 | 491 989.00 | 78 027.00 | 570 017.00 |
VW T.V.A. | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 980.00 | 801 894.00 | 25 085.00 | 826 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
ST Autres comptes | 394 139.00 | | | 394 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
YT Sous‐traitance | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 632.00 | | | 831 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 947.00 | | | 665 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |