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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 654.00 | 14 033.00 | 1 621.00 | 15 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 493.00 | 154 453.00 | 36 039.00 | 190 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 660.00 | 490 591.00 | 108 068.00 | 598 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 866.00 | 659 079.00 | 451 786.00 | 1 110 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BT Marchandises | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
BZ Autres créances | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
CF Disponibilités | 471 265.00 | | 471 265.00 | 471 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 674.00 | | 1 075 674.00 | 1 075 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 540.00 | 659 079.00 | 1 527 460.00 | 2 186 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DG Autres réserves | 475 168.00 | | | 475 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
DL TOTAL (I) | 659 478.00 | | | 659 478.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 481.00 | | | 727 481.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 982.00 | | | 847 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 460.00 | | | 1 527 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 660.00 | | | 830 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
FG Production vendue services | 4 396 267.00 | 1 487.00 | 4 397 754.00 | 4 396 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 443.00 | 1 487.00 | 4 428 931.00 | 4 427 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 911.00 | | | 4 484 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 666.00 | | | 4 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 972.00 | | 38 439.00 | 1 083 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 1 110 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 789 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 366.00 | | 2 288.00 | 13 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 558.00 | | 36 141.00 | 764 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 047.00 | | 9.00 | 306 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 578.00 | 38 047.00 | 11 546.00 | 632 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 667.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 212.00 | 37 380.00 | 11 546.00 | 619 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 952.00 | 235 952.00 | | 235 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
UX Autres créances clients | 306 275.00 | | | 306 275.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 085.00 | 7 763.00 | 17 321.00 | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 282.00 | 474 245.00 | 78 037.00 | 552 282.00 |
VW T.V.A. | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 982.00 | 830 660.00 | 17 321.00 | 847 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
ST Autres comptes | 456 070.00 | | | 456 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
YT Sous‐traitance | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 502.00 | | | 885 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |