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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 955.00 | 334.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 326.00 | 146 686.00 | 34 640.00 | 181 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 714.00 | 419 747.00 | 112 966.00 | 532 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 063.00 | 568 388.00 | 443 675.00 | 1 012 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
BT Marchandises | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
BZ Autres créances | 342 517.00 | | 342 517.00 | 342 517.00 |
CF Disponibilités | 251 797.00 | | 251 797.00 | 251 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 913.00 | | 863 913.00 | 863 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 976.00 | 568 388.00 | 1 307 588.00 | 1 875 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DG Autres réserves | 336 863.00 | 604 622.00 | | 336 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 489.00 | -267 759.00 | | 92 489.00 |
DL TOTAL (I) | 526 419.00 | 433 930.00 | | 526 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 062.00 | 250 039.00 | | 201 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 6 757.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | 188 290.00 | | 153 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 617.00 | 429 000.00 | | 398 617.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 4 829.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 867.00 | 878 915.00 | | 765 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 588.00 | 1 312 845.00 | | 1 307 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 755.00 | | 35 087.00 | 999 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 295 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 780.00 | 1 012 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 424.00 | 714 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 826.00 | | 34 637.00 | 701 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 641.00 | | 450.00 | 295 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 598.00 | 50 214.00 | 22 424.00 | 540 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 643.00 | 50 214.00 | 22 424.00 | 538 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 617.00 | 398 617.00 | | 398 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
UX Autres créances clients | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 906.00 | 49 718.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 517.00 | 342 517.00 | | 342 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 450.00 | 440 214.00 | 88 236.00 | 528 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 867.00 | 596 773.00 | 49 718.00 | 765 867.00 |