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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 654.00 | 14 844.00 | 810.00 | 15 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 644.00 | 169 421.00 | 43 223.00 | 212 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 620.00 | 483 758.00 | 166 862.00 | 650 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 486.00 | 668 023.00 | 526 463.00 | 1 194 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
BT Marchandises | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 764.00 | | 575 764.00 | 575 764.00 |
BZ Autres créances | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
CF Disponibilités | 188 564.00 | | 188 564.00 | 188 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 898.00 | | 1 163 898.00 | 1 163 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 385.00 | 668 023.00 | 1 690 361.00 | 2 358 385.00 |
CU Autres participations | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DG Autres réserves | 502 352.00 | | | 502 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
DL TOTAL (I) | 727 886.00 | | | 727 886.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 104.00 | | | 636 104.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 474.00 | | | 899 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 361.00 | | | 1 690 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 061.00 | | | 890 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 866.00 | | 124 029.00 | 1 110 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 822.00 | 314 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 408.00 | 1 194 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 587.00 | 864 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 154.00 | | 109 654.00 | 789 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 058.00 | | 14 375.00 | 306 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 079.00 | 43 531.00 | 34 587.00 | 659 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 811.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 046.00 | 42 721.00 | 34 587.00 | 645 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
UX Autres créances clients | 575 765.00 | 575 765.00 | | 575 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 322.00 | 7 909.00 | 9 413.00 | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VP Divers | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 105.00 | 636 105.00 | | 636 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 284.00 | 808 693.00 | 86 591.00 | 895 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 475.00 | 890 062.00 | 9 413.00 | 899 475.00 |