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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 955.00 | 334.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 601.00 | 132 397.00 | 36 204.00 | 168 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 225.00 | 406 247.00 | 126 979.00 | 533 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 755.00 | 540 598.00 | 459 158.00 | 999 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
BT Marchandises | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
BZ Autres créances | 513 559.00 | | 513 559.00 | 513 559.00 |
CF Disponibilités | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 687.00 | | 853 687.00 | 853 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 443.00 | 540 598.00 | 1 312 845.00 | 1 853 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DG Autres réserves | 604 622.00 | 543 041.00 | | 604 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 759.00 | 61 582.00 | | -267 759.00 |
DL TOTAL (I) | 433 930.00 | 701 688.00 | | 433 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 039.00 | 10 440.00 | | 250 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | 6 763.00 | | 6 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | 188 501.00 | | 188 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 000.00 | 473 920.00 | | 429 000.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 5 149.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 915.00 | 698 679.00 | | 878 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 845.00 | 1 425 368.00 | | 1 312 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 048.00 | | 28 771.00 | 1 048 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 064.00 | 999 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 064.00 | 701 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 995.00 | | 27 895.00 | 750 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 765.00 | | 876.00 | 294 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 2 500.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
UX Autres créances clients | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 404.00 | 5 404.00 | 200 000.00 | 205 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 560.00 | 513 560.00 | | 513 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 573.00 | 623 432.00 | 88 141.00 | 711 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 915.00 | 678 915.00 | 200 000.00 | 878 915.00 |