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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 129.00 | 160 753.00 | 25 376.00 | 186 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 082.00 | 172 707.00 | 25 376.00 | 198 082.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 749.00 | 172 707.00 | 118 042.00 | 290 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 320.00 | 77 320.00 | | 60 320.00 |
DH Report à nouveau | -20 302.00 | -26 601.00 | | -20 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | 6 299.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 51 407.00 | 65 403.00 | | 51 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 794.00 | 50 045.00 | | 32 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 692.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 3 816.00 | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | 13 324.00 | | 22 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 635.00 | 68 877.00 | | 66 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 042.00 | 134 280.00 | | 118 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 635.00 | 36 142.00 | | 66 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 277 158.00 | | 277 158.00 | 277 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 766.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 994.00 | 19 256.00 | | 24 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 144.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -96.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 130.00 | 298 862.00 | | 278 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 126.00 | 292 563.00 | | 275 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004.00 | 6 299.00 | | 3 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 664.00 | | | 197 664.00 |