| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 12 570.00 | 127.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 60 339.00 | 45 651.00 | 105 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 688.00 | 72 910.00 | 45 779.00 | 118 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 910.00 | 20.00 | 8 890.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 497.00 | 20.00 | 120 476.00 | 120 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 185.00 | 72 930.00 | 166 255.00 | 239 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 196.00 | 43 716.00 | | 56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | 12 480.00 | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 62 274.00 | 64 581.00 | | 62 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 452.00 | 8 117.00 | | 62 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 886.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 9 374.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819.00 | 18 265.00 | | 34 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 981.00 | 37 642.00 | | 103 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 255.00 | 102 223.00 | | 166 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 815.00 | 36 693.00 | | 66 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 182.00 | | 47 606.00 | 71 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 118 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 082.00 | | 47 606.00 | 71 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 136.00 | 3 874.00 | 100.00 | 69 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | 3 874.00 | | 69 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 16.00 | 3 610.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 16.00 | 3 610.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 414.00 | 10 248.00 | 37 166.00 | 47 414.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VP Divers | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 981.00 | 66 815.00 | 37 166.00 | 103 981.00 |