| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 12 280.00 | 418.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 56 756.00 | 1 628.00 | 58 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 182.00 | 69 136.00 | 2 046.00 | 71 182.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | 3 610.00 | 25 689.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | 5.00 | 5 027.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 791.00 | 3 615.00 | 100 176.00 | 103 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 973.00 | 72 751.00 | 102 223.00 | 174 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 716.00 | 35 320.00 | | 43 716.00 |
DH Report à nouveau | | -38 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | 46 500.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 64 581.00 | 52 101.00 | | 64 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117.00 | 46 632.00 | | 8 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 21 287.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 18 263.00 | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 15 785.00 | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 642.00 | 101 966.00 | | 37 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 223.00 | 154 067.00 | | 102 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 693.00 | 93 867.00 | | 36 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 767.00 | | 416.00 | 70 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | | 416.00 | 70 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 251.00 | 3 885.00 | | 65 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 150.00 | 3 885.00 | | 65 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 5.00 | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 5.00 | | 3 610.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100.00 | 7 151.00 | 948.00 | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VP Divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642.00 | 36 693.00 | 948.00 | 37 642.00 |