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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 11 989.00 | 709.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 969.00 | 53 161.00 | 4 807.00 | 57 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 767.00 | 65 251.00 | 5 516.00 | 70 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 950.00 | 3 610.00 | 33 340.00 | 36 950.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 161.00 | 3 610.00 | 148 551.00 | 152 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 928.00 | 68 861.00 | 154 067.00 | 222 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
DH Report à nouveau | -38 104.00 | -17 298.00 | | -38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 500.00 | -20 806.00 | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 52 101.00 | 5 601.00 | | 52 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 632.00 | 39 851.00 | | 46 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 21 966.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 51 190.00 | | 18 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 14 770.00 | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 966.00 | 127 778.00 | | 101 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 067.00 | 133 379.00 | | 154 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 867.00 | 111 203.00 | | 93 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 696.00 | | | 217 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 929.00 | 70 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 929.00 | 70 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 515.00 | 10 413.00 | 132 677.00 | 187 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 414.00 | 10 413.00 | 132 677.00 | 187 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 575.00 | 8 475.00 | 8 100.00 | 16 575.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VP Divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 582.00 | 77 264.00 | 4 318.00 | 81 582.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 966.00 | 93 867.00 | 8 100.00 | 101 966.00 |