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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 11 698.00 | 999.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 898.00 | 175 716.00 | 29 182.00 | 204 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 696.00 | 187 515.00 | 30 181.00 | 217 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 894.00 | 187 515.00 | 133 379.00 | 320 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 320.00 | 60 320.00 | | 35 320.00 |
DH Report à nouveau | -17 298.00 | -20 302.00 | | -17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 806.00 | 3 004.00 | | -20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | 51 407.00 | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 851.00 | 32 794.00 | | 39 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 44.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 11 585.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | 22 212.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 778.00 | 66 635.00 | | 127 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 379.00 | 118 042.00 | | 133 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 203.00 | 66 635.00 | | 111 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FG Production vendue services | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 265.00 | 24 994.00 | | 27 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 225.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 225.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -225.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 244.00 | 278 130.00 | | 211 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 051.00 | 275 126.00 | | 232 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 806.00 | 3 004.00 | | -20 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | 41 443.00 | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 082.00 | | 19 931.00 | 198 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 217 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 664.00 | | 19 931.00 | 197 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |