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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
AP Constructions | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
BZ Autres créances | 218 807.00 | | 218 807.00 | 218 807.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 226.00 | | 335 226.00 | 335 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 639.00 | 129 413.00 | 335 226.00 | 464 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 552.00 | | | -73 552.00 |
DL TOTAL (I) | -29 421.00 | | | -29 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 647.00 | | | 364 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 226.00 | | | 335 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 314.00 | | 511 314.00 | 511 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 314.00 | | 511 314.00 | 511 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 771.00 | | | 515 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 323.00 | | | 589 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 552.00 | | | -73 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 003.00 | | | 387 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 548.00 | 865.00 | | 128 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | 865.00 | | 125 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VC Groupe et associés | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 710.00 | 26 942.00 | 110 226.00 | 167 710.00 |
VI Groupe et associés | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 857.00 | 332 857.00 | | 332 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 647.00 | 223 879.00 | 110 226.00 | 364 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |