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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 28 803.00 | 27 874.00 | 929.00 | 28 803.00 |
AP Constructions | 492 810.00 | 131 844.00 | 360 967.00 | 492 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 151.00 | 241 941.00 | 184 210.00 | 426 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 16 394.00 | 1 237.00 | 17 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 610.00 | 421 151.00 | 590 459.00 | 1 011 610.00 |
BZ Autres créances | 807 139.00 | | 807 139.00 | 807 139.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 171.00 | | 834 171.00 | 834 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 781.00 | 421 151.00 | 1 424 630.00 | 1 845 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 173.00 | | | 391 173.00 |
DL TOTAL (I) | 598 715.00 | | | 598 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 887.00 | | | 671 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 916.00 | | | 825 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 882.00 | | 731 882.00 | 731 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 882.00 | | 731 882.00 | 731 882.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 909.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 457.00 | | | 736 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 284.00 | | | 345 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 173.00 | | | 391 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 110.00 | | 35 500.00 | 976 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 012.00 | | 35 500.00 | 973 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 243.00 | 123 909.00 | | 297 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 145.00 | 123 909.00 | | 294 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 806 172.00 | 806 172.00 | | 806 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 887.00 | 131 637.00 | 427 653.00 | 671 887.00 |
VI Groupe et associés | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 139.00 | 807 139.00 | | 807 139.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 916.00 | 285 666.00 | 427 653.00 | 825 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |