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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 28 803.00 | 27 801.00 | 1 002.00 | 28 803.00 |
AP Constructions | 492 810.00 | 86 878.00 | 405 932.00 | 492 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 151.00 | 163 739.00 | 262 412.00 | 426 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 15 727.00 | 1 904.00 | 17 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 110.00 | 297 243.00 | 678 867.00 | 976 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 976 051.00 | | 976 051.00 | 976 051.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 897.00 | | 1 185 897.00 | 1 185 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 007.00 | 297 243.00 | 1 864 764.00 | 2 162 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 945.00 | | | 391 945.00 |
DL TOTAL (I) | 477 542.00 | | | 477 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 386.00 | | | 802 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 608.00 | | | 524 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 222.00 | | | 1 387 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 764.00 | | | 1 864 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 335.00 | | | 715 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 283.00 | | 732 283.00 | 732 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 283.00 | | 732 283.00 | 732 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 431.00 | | | 757 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 945.00 | | | 391 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 016.00 | | 28 039.00 | 966 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 976 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 945.00 | 973 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 918.00 | | 28 039.00 | 962 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 591.00 | 140 596.00 | 17 945.00 | 174 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 493.00 | 140 596.00 | 17 945.00 | 171 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 974 800.00 | | | 974 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 386.00 | 130 499.00 | 505 982.00 | 802 386.00 |
VI Groupe et associés | 495 328.00 | 495 328.00 | | 495 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 051.00 | 1 168 051.00 | | 1 168 051.00 |
VW T.V.A. | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 222.00 | 715 335.00 | 505 982.00 | 1 387 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |