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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 28 803.00 | 27 947.00 | 856.00 | 28 803.00 |
AP Constructions | 493 820.00 | 175 226.00 | 318 593.00 | 493 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 151.00 | 315 875.00 | 110 276.00 | 426 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 17 061.00 | 570.00 | 17 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 651.00 | | 502 651.00 | 502 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 155.00 | 539 209.00 | 932 946.00 | 1 472 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BZ Autres créances | 887 488.00 | | 887 488.00 | 887 488.00 |
CF Disponibilités | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 502.00 | | 948 502.00 | 948 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 656.00 | 539 209.00 | 1 881 449.00 | 2 420 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 791.00 | | | 286 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 753 566.00 | | | 753 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 440.00 | | | 813 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 881.00 | | | 1 127 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 448.00 | | | 1 881 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 887.00 | | 760 887.00 | 760 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 887.00 | | 760 887.00 | 760 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 075.00 | | | 767 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 370.00 | | | 353 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 610.00 | | 460 545.00 | 1 011 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 512.00 | | 460 545.00 | 1 008 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 151.00 | 118 057.00 | | 421 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 053.00 | 118 057.00 | | 418 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VC Groupe et associés | 817 725.00 | 817 725.00 | | 817 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 440.00 | 167 504.00 | 478 948.00 | 813 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 341.00 | | | 279 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 338.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 356.00 | 920 356.00 | | 920 356.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 881.00 | 481 946.00 | 478 948.00 | 1 127 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507.00 | | | 507.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 789.00 | | | 13 789.00 |