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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 46 748.00 | 28 126.00 | 18 622.00 | 46 748.00 |
AP Constructions | 476 388.00 | 42 076.00 | 434 312.00 | 476 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 151.00 | 85 660.00 | 338 491.00 | 424 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 016.00 | 174 591.00 | 791 425.00 | 966 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
BZ Autres créances | 661 242.00 | | 661 242.00 | 661 242.00 |
CF Disponibilités | 231 229.00 | | 231 229.00 | 231 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 823.00 | | 939 823.00 | 939 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 839.00 | 174 591.00 | 1 731 248.00 | 1 905 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -71 344.00 | | | -71 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 018.00 | | | 415 018.00 |
DL TOTAL (I) | 385 597.00 | | | 385 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 414.00 | | | 928 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 651.00 | | | 1 345 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 248.00 | | | 1 731 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 265.00 | | | 543 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 631.00 | | 562 631.00 | 562 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 631.00 | | 562 631.00 | 562 631.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 311.00 | | | 303 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 311.00 | | | 303 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 698.00 | | | 869 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 680.00 | | | 454 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 018.00 | | | 415 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 413.00 | | 836 603.00 | 129 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | | 836 603.00 | 126 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 413.00 | 45 178.00 | | 129 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | 45 178.00 | | 126 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VC Groupe et associés | 644 360.00 | | | 644 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 414.00 | 126 028.00 | 528 866.00 | 928 414.00 |
VI Groupe et associés | 316 237.00 | 316 237.00 | | 316 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 663.00 | | | 808 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 594.00 | 708 594.00 | | 708 594.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 651.00 | 543 265.00 | 528 866.00 | 1 345 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
ST Autres comptes | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 270.00 | | | 123 270.00 |